本站消息，日前易方达国证机器人产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模16.54亿元，季度净值涨幅为-2.29%。
从业绩表现来看，易方达国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为50.53%，在同类基金中排名254/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.04%，成立以来的最大回撤为-29.06%。
从基金规模来看，易方达国证机器人产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为16.54亿元，较上一期规模7.55亿元变化了8.99亿元，环比变化了119.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.47%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.63%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.12%。
易方达国证机器人产业ETF现任基金经理为李栩 李树建，本季度增聘基金经理李树建。其中在任基金经理李栩已从业2年又239天，2024年1月10日正式接手管理易方达国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为37.06%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为9.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证机器人产业指数,该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展稳步推进,新质生产力相关产业持续成长。从高频经济数据来看,生产端同比改善,5月规模以上工业企业的工业增加值同比增长5.8%,其中高技术产业和装备制造业保持较快增长;消费端表现较好,受需求修复及以旧换新政策等因素带动,5月社零同比增速达6.4%,较4月进一步提升;投资端整体平稳,其中基建和制造业投资表现相对较好。但同时也需关注,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易壁垒增加为经济增长带来不确定性。政策层面,宏观政策强化逆周期调节,货币政策适度宽松,“两新”“两重”等政策有效支撑实体经济发展。在DeepSeek为代表的国产大模型获得全球关注之后,以创新药等为代表的中国优势产业国际认可度也出现大幅提升,推动全球投资者对中国资产的信心回暖。受关税政策等扰动,2025年二季度,国证机器人产业指数下跌2.11%。产业层面,机器人产业发展趋势持续向好,底层技术的进步与商业化量产节点的临近共同推动行业预期抬升。人形机器人正与各类应用场景深入融合,尤其在工业、采矿、康养等领域应用落地持续加快。政策层面,各地机器人相关产业政策及发展规划加快落地,为机器人整机及核心零部件企业提供各类政策便利。中长期来看,我国丰富的应用场景及高效的供应链配套有望推动机器人产业持续健康发展。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪机器人方向投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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